tin tức

Vàng kiểm định mốc 4.200 USD khi tâm lý yếu lấn át kỳ vọng lạm phát dai dẳng - Báo cáo PM của Kitco

(Kitco NewsWire) - Giá vàng giao ngay và bạc giao ngay đã tăng mạnh trong phiên giao dịch muộn tại Mỹ hôm thứ Sáu, khi đồng USD yếu hơn vào đầu phiên, sự lùi bước khỏi các mức cực đoan lợi suất trái phiếu Kho bạc trong tuần này và hoạt động mua giá hời đã giúp kim loại phục hồi từ đợt bán tháo giữa tuần. Vào thời điểm viết bài, vàng giao ngay đang giao dịch gần $4,194.50 một ounce, tăng 1.50% trong phiên, trong khi bạc giao ngay đang giao dịch gần $60.700, tăng 2.77%.

Chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa cao hơn, khép lại một tuần đầy biến động với mức tăng trên diện rộng. Chỉ số S&P 500 tăng 46.18 điểm, tương đương 0.6%, lên 7,811.54. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 423.31 điểm, tương đương 0.8%, lên 51,654.95. Chỉ số Nasdaq Composite tăng thêm 172.83 điểm, tương đương 0.6%, lên 27,366.17, trong khi Russell 2000 tăng 12.85 điểm, tương đương 0.5%, lên 2,806.98.

Chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa cao hơn khi nỗi lo về các cuộc tấn công quanh Iran dịu bớt, kim loại vững hơn và căng thẳng trên thị trường trái phiếu giảm đã hỗ trợ khẩu vị rủi ro. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0.97%. Chỉ số DAX của Đức tăng 1.13% lên 25,087.30, FTSE 100 của Anh tăng 1.06% lên 10,552.00, CAC 40 của Pháp tăng 0.95% lên 7,803.33 và FTSE MIB của Italy tăng 0.91% lên 49,746.30.

Định vị thị trường vẫn ít diều hâu hơn cho tháng 10 nhưng vẫn chịu rủi ro thắt chặt vào tháng 12. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 của Đại học Michigan giảm xuống 46.3 từ 48.1 trong tháng 9, trong khi kỳ vọng lạm phát trong năm tới tăng lên 4.7% và kỳ vọng dài hạn tăng lên 3.5%. Sự kết hợp đó củng cố lập luận tăng trưởng chậm lại có lợi cho vàng nhưng vẫn duy trì yếu tố lạm phát trong giao dịch của Fed. Bảng lương tháng 9 chỉ tăng 29,000, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4.2% và bảng lương tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60,000, trong khi các nhà giao dịch định giá khoảng 19% khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 và 84% xác suất có ít nhất một lần tăng 25-basis-point trước tháng 12. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm kết thúc gần 5.24% và chỉ số đồng USD giữ gần 102.10.

Các bài kiểm tra lớn tiếp theo là CPI tháng 9 vào thứ Tư, PPI tháng 9 vào thứ Năm và giá nhập khẩu và xuất khẩu vào thứ Sáu. Lạm phát mềm hơn sẽ hỗ trợ vàng bằng cách xác nhận đà giảm tốc của bảng lương; một số liệu CPI hoặc PPI nóng sẽ giữ rủi ro tăng lãi suất tháng 12 và áp lực lãi suất thực trong giao dịch.

Tình hình eo biển Hormuz và Mỹ-Iran vẫn là rủi ro nguồn cung đeo bám, ngay cả khi nỗi lo về các cuộc tấn công trước mắt dịu bớt. Dầu ban đầu giảm sau khi Tổng thống Donald Trump nói Washington đang có các cuộc thảo luận hiệu quả với Tehran và sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11, trong khi Iran xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển trong vòng bảy ngày. Áp lực vẫn chưa tan biến khi đóng cửa: các mối đe dọa đối với vận tải ở Vịnh và eo biển Hormuz đã gia tăng, tuyến đường thủy này trước chiến tranh đã vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và nhiên liệu toàn cầu, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với 17 tàu liên quan đến dòng năng lượng Iran và Bão Isaias đã đóng hơn 1.3 million thùng/ngày sản lượng của Vùng Vịnh Mỹ. Dầu thô Brent chốt ở $104.72 một thùng, tăng 0.42%, trong khi WTI chốt ở $91.85, tăng 0.39%. Đối với vàng, kênh này vẫn trái chiều: rủi ro tấn công trước mắt giảm bớt đã cắt bớt một phần tính cấp bách trú ẩn an toàn, nhưng dầu thô cao, tình trạng thiếu hụt dầu diesel và rủi ro tàu chở dầu vẫn giữ kỳ vọng lạm phát, lợi suất và nhu cầu phòng thủ bên trong giao dịch kim loại.

Các thị trường bên ngoài chính cho thấy giá dầu thô WTI của Nymex cao hơn và đang giao dịch gần $91.85 một thùng, trong khi dầu thô Brent chốt gần $104.72. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch gần vùng 5.24%. Chỉ số đồng USD ổn định gần 102.10. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động vàng hôm nay là do đồng USD so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của giới đầu cơ giá lên đối với vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,225.81 đến $4,233.10, với một đợt tăng bền vững nhắm tới $4,272.41 và sau đó là $4,319.60. Mục tiêu giá giảm gần hạn tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là phá vỡ dưới $4,183.83, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $4,141.86 và sau đó là $4,103.24. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,225.81 và sau đó tại $4,230.51. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $4,183.83 và sau đó tại $4,141.86.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của giới đầu cơ giá lên đối với bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $61.720 đến $63.060, với việc vượt lên trên vùng đó nhắm tới $64.270 và sau đó là $65.090. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là phá vỡ dưới $59.960, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $58.940 và sau đó là $57.640. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $61.720 và sau đó tại $63.060. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $60.623 và sau đó tại $59.960.

Xem trực tiếp giá kim loại quý cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.