Vàng, bạc hồi phục khi lợi suất trái phiếu Kho bạc lao dốc bất chấp PPI nóng - Bản tin AM của Kitco

(Kitco NewsWire) – Giá vàng giao ngay và bạc giao ngay tăng vững chắc trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm tại Mỹ, phục hồi từ mức giảm mạnh hôm thứ Tư khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, đồng USD yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại lấn át một bất ngờ lạm phát tăng nữa của Mỹ. Đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu do công nghệ dẫn dắt đã đẩy nhà đầu tư về phía trái phiếu chính phủ và kim loại quý, ngay cả khi giá sản xuất tháng 9 tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay đang giao dịch gần $4,147.50 một ounce, tăng $43.00, tương đương 1.05%, trong khi bạc giao ngay đang giao dịch gần $56.620, tăng $1.10, tương đương 1.99%.

Vị thế thị trường vẫn bị giằng xé giữa lạm phát dai dẳng và những lo ngại gia tăng về tính bền vững của đà tăng cổ phiếu do AI dẫn dắt. Giá sản xuất tháng 9 tăng 1.3% trong tháng và 6.3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2022. Giá năng lượng sản xuất tăng vọt 10.8%, bao gồm mức tăng 20.3% của xăng. Báo cáo này diễn ra sau CPI hôm thứ Tư mạnh hơn dự báo, cho thấy lạm phát chung tăng 0.6% trong tháng và 3.7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0.8%, vượt dự báo, mặc dù doanh số loại trừ ô tô và xăng chỉ tăng 0.2%. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199,000, củng cố bức tranh về việc sa thải hạn chế bất chấp tuyển dụng chậm lại.

Định giá lãi suất quỹ liên bang đặt xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức gần 29% sau dữ liệu buổi sáng, để việc tạm dừng là kịch bản cơ sở nhưng vẫn định giá mạnh khả năng thắt chặt thêm vào tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm về mức 5.08%, mức thấp nhất trong khoảng ba tuần, khi hoạt động bán tháo ở các công ty công nghệ gắn với AI có nợ lớn thúc đẩy nhu cầu trái phiếu kho bạc. Chỉ số USD lùi về mức 102.1 từ mức cao nhất trong 18 tháng hôm thứ Tư. Các phép thử tiếp theo gồm giá nhập khẩu và xuất khẩu, sản xuất công nghiệp hôm thứ Sáu và sự xuất hiện của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại các cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok. Đà giảm mạnh của lợi suất cung cấp hỗ trợ tức thời cho vàng, nhưng lạm phát sản xuất dai dẳng và chi tiêu tiêu dùng kiên cường khiến xu hướng thắt chặt của Fed vẫn nguyên vẹn.

Eo biển Hormuz và tình hình Mỹ-Iran vẫn là nguồn rủi ro địa chính trị và thị trường năng lượng đáng kể, mặc dù giá dầu thô giảm vào thứ Năm. Washington đang cân nhắc nới lỏng trừng phạt đối với một số tàu chở dầu để giảm chi phí vận chuyển, trong khi các dấu hiệu phục hồi xuất khẩu của Trung Đông đã làm giảm bớt một số lo ngại trước mắt về nguồn cung. Bức tranh an ninh vẫn biến động. Một tàu container và một tàu chở hàng rời đã chìm gần eo biển này sau các cuộc tấn công bằng vật phóng riêng biệt, và Tehran đã cho biết đang tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Dầu thô Brent giảm về mức $104.39/thùng, trong khi WTI giao dịch gần $92.91. Giá dầu thô thấp hơn mang lại phần nào giảm bớt áp lực lạm phát, nhưng gián đoạn vận chuyển, chi phí vận tải cao và cuộc đối đầu Mỹ-Iran chưa được giải quyết tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phòng thủ đối với vàng. Bạc đang hưởng lợi từ đà phục hồi của kim loại quý nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ nhu cầu công nghiệp suy yếu và hoạt động bán tháo rộng hơn trên các tài sản rủi ro.

Thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn chịu áp lực trước giờ mở cửa tại Mỹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm khoảng 0.3%, hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.2% và hợp đồng tương lai Dow tăng nhẹ khi những lo ngại về tài trợ cho lĩnh vực AI và định giá căng thẳng kéo dài đà bán tháo công nghệ hôm thứ Tư. Kospi của Hàn Quốc giảm khoảng 7.6%, Nikkei 225 của Nhật Bản mất 4.9% và Taiex của Đài Loan giảm 3.4%. Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều, với các nhóm phòng thủ vượt trội so với cổ phiếu công nghệ. Dòng tiền chuyển sang trái phiếu chính phủ mang lại hỗ trợ liên thị trường rõ ràng nhất cho vàng.

Các thị trường bên ngoài chủ chốt cho thấy giá dầu thô Nymex WTI giảm và đang giao dịch gần $92.91/thùng, trong khi dầu thô Brent ở gần $104.39. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh vùng 5.08%. Chỉ số đô la Mỹ yếu hơn và đang giao dịch gần 102.1. (Kitco Global Index cho thấy bao nhiêu phần trong biến động vàng hôm nay là do đồng đô la so với chính thị trường vàng.)

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua đối với vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự $4,161.46 đến $4,181.44, với một đợt tăng bền vững nhắm tới $4,216.96 và sau đó là $4,267.20. Mục tiêu giá giảm gần hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $4,127.56, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $4,107.28 và sau đó là $4,088.10. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $4,161.46 và sau đó tại $4,181.44. Hỗ trợ đầu tiên được thấy tại $4,127.56 và sau đó tại $4,107.28.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua đối với bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng $56.340 đến $56.920, với việc vượt lên trên vùng đó nhắm tới $57.400 và sau đó là $57.860. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới $55.410, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại $54.850 và sau đó là $54.290. Kháng cự đầu tiên được thấy tại $56.920 và sau đó tại $57.400. Hỗ trợ tiếp theo được thấy tại $55.410 và sau đó tại $54.850.

Xem trực tiếp giá kim loại quý cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.

Liên hệ: Minh Thắng HCT 036.7847.099 để nhận tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh.
HCT Kiến tạo giá trị - Chia sẻ thành công